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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 201 600.00 | 8 177.00 | 193 422.00 | 201 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 240.00 | 7 621.00 | 54 618.00 | 62 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 12 043.00 | 187 956.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 319.00 | 33 042.00 | 496 277.00 | 529 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 166.00 | 8 472.00 | 13 694.00 | 22 166.00 |
BZ Autres créances | 52 824.00 | 13 492.00 | 39 331.00 | 52 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 174.00 | | 783 174.00 | 783 174.00 |
CF Disponibilités | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 974.00 | 21 965.00 | 871 008.00 | 892 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 293.00 | 55 008.00 | 1 367 285.00 | 1 422 293.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 960.00 | 643 960.00 | | 643 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 770.00 | 6 363.00 | | 24 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DG Autres réserves | 581 954.00 | 203 874.00 | | 581 954.00 |
DH Report à nouveau | | 28 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 403.00 | 368 138.00 | | -502 403.00 |
DL TOTAL (I) | 757 851.00 | 1 260 255.00 | | 757 851.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 351.00 | | | 267 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 1 973.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 767.00 | 66 628.00 | | 26 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 433.00 | 68 601.00 | | 309 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 285.00 | 1 328 856.00 | | 1 367 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 154.00 | 68 601.00 | | 59 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 1 106 545.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 1 106 545.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 45.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | 567 246.00 | | 2 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 612.00 | 567 292.00 | | 304 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 279.00 | 539 253.00 | | -296 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 736.00 | 39 254.00 | | -38 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 758.00 | 1 258 179.00 | | 31 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 161.00 | 890 041.00 | | 534 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 403.00 | 368 138.00 | | -502 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 787.00 | 11 479.00 | | 20 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 352.00 | 17 072.00 | 70 729.00 | 267 352.00 |
VI Groupe et associés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 434.00 | 59 155.00 | 70 729.00 | 309 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |