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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 201 600.00 | 15 270.00 | 186 329.00 | 201 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 455.00 | 18 339.00 | 57 115.00 | 75 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 000.00 | 12 927.00 | 193 072.00 | 206 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 534.00 | 51 737.00 | 496 797.00 | 548 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 423.00 | 8 472.00 | 14 951.00 | 23 423.00 |
BZ Autres créances | 60 695.00 | 13 492.00 | 47 203.00 | 60 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 428.00 | | 647 428.00 | 647 428.00 |
CF Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 410.00 | 21 965.00 | 733 445.00 | 755 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 945.00 | 73 703.00 | 1 230 242.00 | 1 303 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 960.00 | 643 960.00 | | 643 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DG Autres réserves | 79 551.00 | 581 954.00 | | 79 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 368.00 | -502 403.00 | | -14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 743 483.00 | 757 851.00 | | 743 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 279.00 | 267 351.00 | | 250 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 820.00 | 7 920.00 | | 13 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 7 394.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 527.00 | 26 767.00 | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | 196 415.00 | | | 196 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 758.00 | 309 433.00 | | 486 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 242.00 | 1 367 285.00 | | 1 230 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 792.00 | 59 154.00 | | 253 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 416.00 | 196 416.00 | | 196 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 279.00 | 17 313.00 | 71 726.00 | 250 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 759.00 | 253 793.00 | 71 726.00 | 486 759.00 |