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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 201 600.00 | 22 363.00 | 179 236.00 | 201 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 720.00 | 31 764.00 | 43 955.00 | 75 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 12 927.00 | 187 072.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 799.00 | 72 255.00 | 476 544.00 | 548 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 167.00 | 8 472.00 | 25 694.00 | 34 167.00 |
BZ Autres créances | 53 042.00 | 13 492.00 | 39 549.00 | 53 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 194.00 | | 383 194.00 | 383 194.00 |
CF Disponibilités | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 756.00 | 21 965.00 | 504 791.00 | 526 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 556.00 | 94 220.00 | 981 335.00 | 1 075 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 960.00 | 643 960.00 | | 643 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DG Autres réserves | 65 182.00 | 79 551.00 | | 65 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 170.00 | -14 368.00 | | -71 170.00 |
DL TOTAL (I) | 672 313.00 | 743 483.00 | | 672 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 966.00 | 250 279.00 | | 232 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 588.00 | 13 820.00 | | 37 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 12 716.00 | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 557.00 | 13 527.00 | | 26 557.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 196 415.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 022.00 | 486 758.00 | | 309 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 335.00 | 1 230 242.00 | | 981 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 416.00 | 196 416.00 | | 196 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 279.00 | 17 313.00 | 71 726.00 | 250 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 759.00 | 253 793.00 | 71 726.00 | 486 759.00 |