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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AP Constructions | 3 176 250.00 | 915 920.00 | 2 260 329.00 | 3 176 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 250.00 | 457 960.00 | 177 289.00 | 635 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 500.00 | 423 500.00 | | 423 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 000.00 | 1 797 380.00 | 3 186 619.00 | 4 984 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 186 210.00 | | 186 210.00 | 186 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 726.00 | | 249 726.00 | 249 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 726.00 | 1 797 380.00 | 3 436 345.00 | 5 233 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 214.00 | | | -352 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
DL TOTAL (I) | -216 338.00 | | | -216 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 125.00 | | | 2 433 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 759.00 | | | 1 160 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 684.00 | | | 3 652 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 345.00 | | | 3 436 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 559.00 | | | 1 219 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 029.00 | | 527 029.00 | 527 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 029.00 | | 527 029.00 | 527 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 029.00 | | | 527 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 154.00 | | | 393 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 000.00 | | | 4 984 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 984 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 984 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984 000.00 | | | 4 984 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 440.00 | 134 939.00 | | 1 662 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 440.00 | 134 939.00 | | 1 662 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 797.00 | 964 797.00 | | 964 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
UX Autres créances clients | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 125.00 | | | 2 433 125.00 |
VI Groupe et associés | 195 962.00 | 195 962.00 | | 195 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VW T.V.A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 684.00 | 1 219 559.00 | | 3 652 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
ST Autres comptes | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 471.00 | | | 55 471.00 |