| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AP Constructions | 3 176 250.00 | 1 000 620.00 | 2 175 629.00 | 3 176 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 250.00 | 500 310.00 | 134 939.00 | 635 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 500.00 | 423 500.00 | | 423 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 000.00 | 1 924 430.00 | 3 059 569.00 | 4 984 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 311 212.00 | | 311 212.00 | 311 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 583.00 | | 324 583.00 | 324 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 583.00 | 1 924 430.00 | 3 384 153.00 | 5 308 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 338.00 | | | -218 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
DL TOTAL (I) | -107 693.00 | | | -107 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 375.00 | | | 2 199 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 934.00 | | | 1 231 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 846.00 | | | 3 491 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 153.00 | | | 3 384 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 861.00 | | | 1 496 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 614.00 | | 486 614.00 | 486 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 614.00 | | 486 614.00 | 486 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 614.00 | | | 486 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 969.00 | | | 377 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 000.00 | | | 4 984 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 984 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 984 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984 000.00 | | | 4 984 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 380.00 | 127 050.00 | | 1 797 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 380.00 | 127 050.00 | | 1 797 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 187.00 | 975 187.00 | | 975 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UX Autres créances clients | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 375.00 | 233 750.00 | 935 000.00 | 2 199 375.00 |
VI Groupe et associés | 256 747.00 | 256 747.00 | | 256 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 486.00 | 1 496 861.00 | 935 000.00 | 3 462 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
ST Autres comptes | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 751.00 | | | 102 751.00 |