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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AP Constructions | 3 176 250.00 | 1 170 020.00 | 2 006 229.00 | 3 176 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 250.00 | 585 010.00 | 50 239.00 | 635 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 500.00 | 423 500.00 | | 423 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 000.00 | 2 178 530.00 | 2 805 469.00 | 4 984 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 464 191.00 | | 464 191.00 | 464 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 304.00 | | 511 304.00 | 511 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 304.00 | 2 178 530.00 | 3 316 774.00 | 5 495 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 546.00 | | | 170 546.00 |
DL TOTAL (I) | 235 036.00 | | | 235 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 139.00 | | | 1 338 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 738.00 | | | 3 081 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 774.00 | | | 3 316 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 738.00 | | | 1 636 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 113.00 | | 537 113.00 | 537 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 113.00 | | 537 113.00 | 537 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 113.00 | | | 537 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 567.00 | | | 366 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 546.00 | | | 170 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 000.00 | | | 4 984 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 984 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 984 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984 000.00 | | | 4 984 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 480.00 | 127 050.00 | | 2 051 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 480.00 | 127 050.00 | | 2 051 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 547.00 | 996 547.00 | | 996 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 255 000.00 | 1 020 000.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 341 592.00 | 341 592.00 | | 341 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VW T.V.A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 738.00 | 1 636 738.00 | 1 020 000.00 | 3 081 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
ST Autres comptes | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 034.00 | | | 74 034.00 |