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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AP Constructions | 3 176 250.00 | 1 304 960.00 | 1 871 289.00 | 3 176 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 250.00 | 635 250.00 | | 635 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 500.00 | 423 500.00 | | 423 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 997.00 | | 429 997.00 | 429 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413 997.00 | 2 363 710.00 | 3 050 287.00 | 5 413 997.00 |
BZ Autres créances | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
CF Disponibilités | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 318.00 | | 228 318.00 | 228 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 315.00 | 2 363 710.00 | 3 278 605.00 | 5 642 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 429.00 | | | 231 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 358.00 | | | -343 358.00 |
DL TOTAL (I) | -109 928.00 | | | -109 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 232.00 | | | 1 928 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 486.00 | | | 1 443 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 534.00 | | | 3 388 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 605.00 | | | 3 278 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 262.00 | | | 544 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 684.00 | | | 343 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 358.00 | | | -343 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 232.00 | | 393 765.00 | 5 020 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 413 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 413 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020 232.00 | | 393 765.00 | 5 020 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 580.00 | 58 129.00 | | 2 305 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 580.00 | 58 129.00 | | 2 305 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VB T. V. A. | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 232.00 | 524 525.00 | 1 403 707.00 | 1 928 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 564.00 | | 140 564.00 | 1 440 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 928 232.00 | | | 1 928 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 750.00 | | | 1 423 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 534.00 | 544 262.00 | 1 544 272.00 | 3 388 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
ST Autres comptes | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 845.00 | | | 160 845.00 |