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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 329.00 | 1 349.00 | 43 980.00 | 45 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 820.00 | 19 916.00 | 6 904.00 | 26 820.00 |
BZ Autres créances | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 134.00 | 19 916.00 | 98 218.00 | 118 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 463.00 | 21 265.00 | 142 198.00 | 163 463.00 |
CU Autres participations | 44 630.00 | 650.00 | 43 980.00 | 44 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 46 961.00 | 50 155.00 | | 46 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 576.00 | -3 195.00 | | 26 576.00 |
DL TOTAL (I) | 117 490.00 | 90 915.00 | | 117 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 772.00 | 21 916.00 | | 18 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 193.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719.00 | 4 787.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 708.00 | 27 896.00 | | 24 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 198.00 | 118 811.00 | | 142 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 708.00 | 27 896.00 | | 24 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 208.00 | 2 591.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 147.00 | 6 000.00 | | 32 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572.00 | 9 195.00 | | 5 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 576.00 | -3 195.00 | | 26 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 229.00 | | 100.00 | 45 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 530.00 | | 100.00 | 44 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VI Groupe et associés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | 1 614.00 | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 1 778.00 | 2.00 | | 1 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 577.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | 577.00 | | 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590.00 | | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 434.00 | 1 615.00 | | 3 434.00 |