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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 329.00 | 1 349.00 | 43 980.00 | 45 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 820.00 | 19 916.00 | 6 904.00 | 26 820.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 096.00 | 19 916.00 | 115 180.00 | 135 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 425.00 | 21 265.00 | 159 160.00 | 180 425.00 |
CU Autres participations | 44 630.00 | 650.00 | 43 980.00 | 44 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 73 536.00 | 46 961.00 | | 73 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 198.00 | 26 576.00 | | 16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 133 689.00 | 117 490.00 | | 133 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 472.00 | 18 772.00 | | 18 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 1 217.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541.00 | 4 719.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 471.00 | 24 708.00 | | 25 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 160.00 | 142 198.00 | | 159 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 471.00 | 24 708.00 | | 25 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 322.00 | 32 147.00 | | 20 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124.00 | 5 572.00 | | 4 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 198.00 | 26 576.00 | | 16 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |