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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 699.00 | 1 275.00 | 16 424.00 | 17 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 089.00 | 1 925.00 | 22 164.00 | 24 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | 19 916.00 | 3 904.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 180.00 | 19 916.00 | 221 264.00 | 241 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 269.00 | 21 841.00 | 243 428.00 | 265 269.00 |
CU Autres participations | 6 390.00 | 650.00 | 5 740.00 | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 152 606.00 | 89 735.00 | | 152 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 62 872.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 198 627.00 | 196 560.00 | | 198 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 053.00 | 18 294.00 | | 37 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 483.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241.00 | 4 627.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 802.00 | 25 403.00 | | 44 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 428.00 | 221 964.00 | | 243 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 802.00 | 25 403.00 | | 44 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 180.00 | 645.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 40 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 40 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 60 000.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743.00 | 106 333.00 | | 7 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677.00 | 43 462.00 | | 5 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066.00 | 62 872.00 | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329.00 | | 18 760.00 | 5 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 17 000.00 | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 1 760.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 576.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 576.00 | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VI Groupe et associés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 682.00 | 1 675.00 | | 1 682.00 |
ST Autres comptes | 1 831.00 | 937.00 | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 205.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 205.00 | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 512.00 | 2 612.00 | | 3 512.00 |