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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 699.00 | 8 075.00 | 9 624.00 | 17 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 089.00 | 8 725.00 | 15 364.00 | 24 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 420.00 | 16 572.00 | 3 848.00 | 20 420.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 189 781.00 | | 189 781.00 | 189 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 386.00 | 16 572.00 | 226 814.00 | 243 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 475.00 | 25 297.00 | 242 178.00 | 267 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
CU Autres participations | 6 390.00 | 650.00 | 5 740.00 | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 153 839.00 | 154 673.00 | | 153 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | -833.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 198 734.00 | 197 793.00 | | 198 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 063.00 | 36 963.00 | | 37 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 318.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935.00 | 5 108.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 444.00 | 43 388.00 | | 43 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 178.00 | 241 181.00 | | 242 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 444.00 | 6 425.00 | | 43 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 033.00 | 6 788.00 | | 11 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092.00 | 7 622.00 | | 10 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | -833.00 | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 3 400.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 3 400.00 | | 4 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 916.00 | | 3 344.00 | 19 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 566.00 | | 3 344.00 | 20 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 566.00 | | 3 344.00 | 20 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VI Groupe et associés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 364.00 | 12 944.00 | 20 420.00 | 33 364.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |