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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 2 805.00 | 4 179.00 | 6 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 632.00 | 35 253.00 | 131 379.00 | 166 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 704.00 | 13 962.00 | 2 742.00 | 16 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 115.00 | 52 021.00 | 158 094.00 | 210 115.00 |
BT Marchandises | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
BZ Autres créances | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
CF Disponibilités | 94 643.00 | | 94 643.00 | 94 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 659.00 | | 298 659.00 | 298 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 775.00 | 52 021.00 | 456 754.00 | 508 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -120 213.00 | -34 972.00 | | -120 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 403.00 | -85 240.00 | | 28 403.00 |
DL TOTAL (I) | -83 560.00 | -111 963.00 | | -83 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 598.00 | 250 509.00 | | 209 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 1 348.00 | | 1 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 581.00 | 161 026.00 | | 150 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 633.00 | 59 846.00 | | 97 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 884.00 | 57 253.00 | | 80 884.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 509.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 314.00 | 530 492.00 | | 540 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 754.00 | 418 529.00 | | 456 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 454.00 | 160 263.00 | | 222 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 550.00 | | 1 310 550.00 | 1 310 550.00 |
FD Production vendue biens | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FG Production vendue services | 211 042.00 | | 211 042.00 | 211 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 065.00 | | 1 525 065.00 | 1 525 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 5 725.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 5 725.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -1 746.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 219.00 | 1 081 703.00 | | 1 546 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 816.00 | 1 166 943.00 | | 1 517 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 403.00 | -85 240.00 | | 28 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 462.00 | 50 093.00 | | 54 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
UX Autres créances clients | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 485.00 | 42 207.00 | 167 279.00 | 209 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VP Divers | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 756.00 | 198 756.00 | | 198 756.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 733.00 | 222 455.00 | 167 279.00 | 389 733.00 |