| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 314.00 | 106 825.00 | 76 488.00 | 183 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 060.00 | 20 303.00 | 9 757.00 | 30 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 472.00 | 134 114.00 | 107 358.00 | 241 472.00 |
BT Marchandises | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BZ Autres créances | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
CF Disponibilités | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 263.00 | | 350 263.00 | 350 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 736.00 | 134 114.00 | 457 622.00 | 591 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -133 102.00 | -113 424.00 | | -133 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304.00 | -19 677.00 | | -2 304.00 |
DL TOTAL (I) | -127 156.00 | -124 852.00 | | -127 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 601.00 | 129 063.00 | | 111 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 408.00 | | 1 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 259.00 | 252 704.00 | | 317 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 149.00 | 64 156.00 | | 59 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 458.00 | 55 244.00 | | 84 458.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 779.00 | 501 578.00 | | 584 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 622.00 | 376 725.00 | | 457 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
UX Autres créances clients | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 436.00 | 26 343.00 | 85 092.00 | 111 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 948.00 | 146 950.00 | 20 998.00 | 167 948.00 |
VW T.V.A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 519.00 | 182 426.00 | 85 092.00 | 267 519.00 |