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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 4 202.00 | 2 782.00 | 6 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 285.00 | 55 572.00 | 118 713.00 | 174 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 356.00 | 15 177.00 | 2 179.00 | 17 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 855.00 | 74 951.00 | 143 903.00 | 218 855.00 |
BT Marchandises | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BZ Autres créances | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
CF Disponibilités | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 728.00 | | 342 728.00 | 342 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 584.00 | 74 951.00 | 486 632.00 | 561 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -91 810.00 | -120 213.00 | | -91 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 614.00 | 28 403.00 | | -21 614.00 |
DL TOTAL (I) | -105 174.00 | -83 560.00 | | -105 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 267.00 | 209 598.00 | | 178 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 416.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 025.00 | 150 581.00 | | 199 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 372.00 | 97 633.00 | | 136 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 076.00 | 80 884.00 | | 78 076.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 806.00 | 540 314.00 | | 591 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 632.00 | 456 754.00 | | 486 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 683.00 | 222 454.00 | | 251 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 404.00 | | 1 203 404.00 | 1 203 404.00 |
FD Production vendue biens | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 193 609.00 | | 193 609.00 | 193 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 154.00 | | 1 398 154.00 | 1 398 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 251.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 18.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 269.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -269.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 421.00 | 1 546 222.00 | | 1 418 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 035.00 | 1 517 818.00 | | 1 440 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 614.00 | 28 403.00 | | -21 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
UX Autres créances clients | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 111.00 | 37 013.00 | 141 098.00 | 178 111.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VP Divers | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 659.00 | 171 659.00 | | 171 659.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 447.00 | 244 349.00 | 141 098.00 | 385 447.00 |