| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 5 951.00 | 1 033.00 | 6 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 100.00 | 85 219.00 | 96 881.00 | 182 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 040.00 | 16 535.00 | 10 505.00 | 27 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 846.00 | 107 706.00 | 129 140.00 | 236 846.00 |
BT Marchandises | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BZ Autres créances | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CF Disponibilités | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 585.00 | | 247 585.00 | 247 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 431.00 | 107 706.00 | 376 725.00 | 484 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -113 424.00 | -91 810.00 | | -113 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 677.00 | -21 614.00 | | -19 677.00 |
DL TOTAL (I) | -124 852.00 | -105 174.00 | | -124 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 063.00 | 178 267.00 | | 129 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 64.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 704.00 | 199 025.00 | | 252 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 156.00 | 136 372.00 | | 64 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 244.00 | 78 076.00 | | 55 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 578.00 | 591 806.00 | | 501 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 725.00 | 486 632.00 | | 376 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 662.00 | 251 683.00 | | 170 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 247.00 | | 1 547 247.00 | 1 547 247.00 |
FD Production vendue biens | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FG Production vendue services | 279 002.00 | | 279 002.00 | 279 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 647.00 | | 1 826 649.00 | 1 826 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 933.00 | |
GE Autres charges | | | 11 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 645.00 | 2 416.00 | | 6 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 645.00 | 2 416.00 | | 6 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 975.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 2 140.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 613.00 | 275.00 | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 402.00 | 1 418 421.00 | | 1 858 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 077.00 | 1 440 035.00 | | 1 878 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 677.00 | -21 614.00 | | -19 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 54 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 879.00 | 50 668.00 | 78 210.00 | 128 879.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 873.00 | 170 663.00 | 78 210.00 | 248 873.00 |