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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 887.00 | | 1 140 887.00 | 1 140 887.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 18 400.00 | 50 600.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 862.00 | 214 511.00 | 8 351.00 | 222 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 749.00 | 232 911.00 | 1 199 838.00 | 1 432 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 807.00 | 155 785.00 | 660 022.00 | 815 807.00 |
BZ Autres créances | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 038.00 | | 1 240 038.00 | 1 240 038.00 |
CF Disponibilités | 508 767.00 | | 508 767.00 | 508 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 107.00 | 155 785.00 | 2 500 322.00 | 2 656 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 857.00 | 388 697.00 | 3 700 160.00 | 4 088 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 700.00 | | | 1 123 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 935 792.00 | | | 935 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 729.00 | | | 327 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 822.00 | | | 2 613 822.00 |
DP Provisions pour risques | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 027.00 | | | 271 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 152.00 | | | 366 152.00 |
EA Autres dettes | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 044.00 | | | 254 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 088.00 | | | 980 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 160.00 | | | 3 700 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 515.00 | | | 914 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 083.00 | | 3 666.00 | 1 429 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 887.00 | | | 1 140 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 196.00 | | 3 666.00 | 288 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 520.00 | 23 391.00 | | 209 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 520.00 | 23 391.00 | | 209 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189 754.00 | 63 426.00 | 97 395.00 | 189 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 754.00 | 63 426.00 | 97 395.00 | 189 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 754.00 | 169 676.00 | 97 395.00 | 189 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 676.00 | 97 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 027.00 | 271 027.00 | | 271 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 044.00 | 254 044.00 | | 254 044.00 |
UX Autres créances clients | 628 943.00 | | | 628 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 864.00 | | | 186 864.00 |
VB T. V. A. | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 600.00 | 27.00 | | 65 600.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
VP Divers | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 301.00 | 907 301.00 | | 907 301.00 |
VW T.V.A. | 155 679.00 | 155 679.00 | | 155 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 088.00 | 914 515.00 | | 980 088.00 |