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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 887.00 | | 1 140 887.00 | 1 140 887.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 46 000.00 | 23 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 435.00 | 232 417.00 | 19 017.00 | 251 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 322.00 | 278 417.00 | 1 182 904.00 | 1 461 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 422.00 | 130 634.00 | 724 787.00 | 855 422.00 |
BZ Autres créances | 132 516.00 | | 132 516.00 | 132 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 252 079.00 | | 2 252 079.00 | 2 252 079.00 |
CF Disponibilités | 694 039.00 | | 694 039.00 | 694 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 057.00 | 130 634.00 | 3 803 422.00 | 3 934 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 379.00 | 409 052.00 | 4 986 327.00 | 5 395 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 700.00 | | | 1 123 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 1 642 723.00 | | | 1 642 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 342.00 | | | 414 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 366.00 | | | 3 441 366.00 |
DP Provisions pour risques | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 057.00 | | | 529 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 670.00 | | | 407 670.00 |
EA Autres dettes | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 676.00 | | | 431 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 711.00 | | | 1 438 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 327.00 | | | 4 986 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 965.00 | | | 1 399 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 456.00 | | 15 110.00 | 1 449 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 1 461 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 245.00 | 320 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 887.00 | | | 1 140 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 569.00 | | 15 110.00 | 308 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 723.00 | 25 938.00 | 3 245.00 | 255 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 723.00 | 25 938.00 | 3 245.00 | 255 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
6T Sur comptes clients | 132 156.00 | 59 268.00 | 60 790.00 | 132 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 156.00 | 59 268.00 | 60 790.00 | 132 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 406.00 | 59 268.00 | 60 790.00 | 238 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 268.00 | 60 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 057.00 | 529 057.00 | | 529 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 676.00 | 431 676.00 | | 431 676.00 |
UX Autres créances clients | 698 660.00 | 698 660.00 | | 698 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 761.00 | 156 761.00 | | 156 761.00 |
VB T. V. A. | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 095.00 | 70.00 | | 33 095.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 938.00 | 987 938.00 | | 987 938.00 |
VW T.V.A. | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 991.00 | 1 399 965.00 | | 1 432 991.00 |