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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 887.00 | | 1 140 887.00 | 1 140 887.00 |
AP Constructions | 84 500.00 | 77 619.00 | 6 880.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 1 501.00 | 1 270.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 790.00 | 300 123.00 | 58 666.00 | 358 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 949.00 | 381 244.00 | 1 217 704.00 | 1 598 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 969.00 | 98 039.00 | 795 930.00 | 893 969.00 |
BZ Autres créances | 283 168.00 | 98 000.00 | 185 168.00 | 283 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 813 662.00 | | 1 813 662.00 | 1 813 662.00 |
CF Disponibilités | 947 103.00 | | 947 103.00 | 947 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 903.00 | 196 039.00 | 3 748 864.00 | 3 944 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 852.00 | 577 283.00 | 4 966 568.00 | 5 543 852.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 777 225.00 | | | 1 777 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 029.00 | | | 821 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 754.00 | | | 2 779 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 934.00 | | | 709 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 387.00 | | | 400 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 475.00 | | | 463 475.00 |
EA Autres dettes | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 415.00 | | | 551 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 814.00 | | | 2 186 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 568.00 | | | 4 966 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 060.00 | | | 1 629 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 967.00 | | 37 981.00 | 1 560 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 887.00 | | | 1 140 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 080.00 | | 25 981.00 | 420 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 293.00 | 26 950.00 | | 352 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 293.00 | 26 950.00 | | 352 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 775.00 | 48 842.00 | 74 578.00 | 123 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 775.00 | 148 842.00 | 74 578.00 | 123 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 775.00 | 148 842.00 | 74 578.00 | 123 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 842.00 | 74 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 387.00 | 400 387.00 | | 400 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 415.00 | 551 415.00 | | 551 415.00 |
UX Autres créances clients | 776 322.00 | 776 322.00 | | 776 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 647.00 | 117 647.00 | | 117 647.00 |
VB T. V. A. | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
VC Groupe et associés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 934.00 | 160 000.00 | 549 934.00 | 709 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 137.00 | 1 177 137.00 | | 1 177 137.00 |
VW T.V.A. | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 994.00 | 1 629 060.00 | 549 934.00 | 2 178 994.00 |