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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 887.00 | | 1 140 887.00 | 1 140 887.00 |
AP Constructions | 84 500.00 | 62 219.00 | 22 280.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 392.00 | 2 379.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 524.00 | 253 015.00 | 50 508.00 | 303 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 683.00 | 315 627.00 | 1 216 055.00 | 1 531 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 277.00 | 122 155.00 | 615 122.00 | 737 277.00 |
BZ Autres créances | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652 829.00 | | 1 652 829.00 | 1 652 829.00 |
CF Disponibilités | 1 786 451.00 | | 1 786 451.00 | 1 786 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 528.00 | 122 155.00 | 4 139 372.00 | 4 261 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 211.00 | 437 783.00 | 5 355 428.00 | 5 793 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 700.00 | | | 1 123 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 666.00 | | | 2 053 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 416.00 | | | 461 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 782.00 | | | 3 902 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 801.00 | | | 466 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 250.00 | | | 446 250.00 |
EA Autres dettes | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 717.00 | | | 469 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 645.00 | | | 1 452 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 428.00 | | | 5 355 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 755.00 | | | 1 445 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 322.00 | | 70 361.00 | 1 461 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 887.00 | | | 1 140 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 435.00 | | 70 361.00 | 320 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 417.00 | 37 210.00 | | 278 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 417.00 | 37 210.00 | | 278 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
6T Sur comptes clients | 130 634.00 | 40 421.00 | 48 900.00 | 130 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 634.00 | 40 421.00 | 48 900.00 | 130 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 884.00 | 40 421.00 | 155 150.00 | 236 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 421.00 | 155 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 801.00 | 466 801.00 | | 466 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 717.00 | 469 717.00 | | 469 717.00 |
UX Autres créances clients | 590 691.00 | 590 691.00 | | 590 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
VB T. V. A. | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 247.00 | 822 247.00 | | 822 247.00 |
VW T.V.A. | 173 389.00 | 173 389.00 | | 173 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 755.00 | 1 445 755.00 | | 1 445 755.00 |