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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 19 340.00 | 9 608.00 | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 2 178.00 | 3 449.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 575.00 | 21 518.00 | 13 057.00 | 34 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 862.00 | 8 000.00 | 52 862.00 | 60 862.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 872.00 | 8 000.00 | 69 872.00 | 77 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 447.00 | 29 518.00 | 82 929.00 | 112 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
DH Report à nouveau | -6 401.00 | -6 808.00 | | -6 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277.00 | 407.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 24 512.00 | 22 234.00 | | 24 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 452.00 | 57 121.00 | | 47 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 241.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 054.00 | 8 739.00 | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 417.00 | 68 101.00 | | 58 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 929.00 | 90 336.00 | | 82 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 417.00 | 68 101.00 | | 58 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
FG Production vendue services | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 087.00 | 63 152.00 | | 64 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 809.00 | 62 745.00 | | 61 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277.00 | 407.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 389.00 | | 5 111.00 | 30 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 34 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 34 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 389.00 | | 5 111.00 | 30 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 383.00 | 4 060.00 | 925.00 | 18 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 383.00 | 4 060.00 | 925.00 | 18 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |