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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 504.00 | 26 212.00 | 12 291.00 | 38 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 504.00 | 26 212.00 | 12 291.00 | 38 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 493.00 | 8 000.00 | 44 493.00 | 52 493.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 754.00 | 8 000.00 | 74 754.00 | 82 754.00 |
110 Total général Actif | 121 258.00 | 34 212.00 | 87 045.00 | 121 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 962.00 | 41 511.00 | | 40 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 135.00 | 22 507.00 | | 26 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 097.00 | 64 019.00 | | 67 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 974.00 | 20 604.00 | | 13 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 780.00 | -2 617.00 | | 3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 24 266.00 | 16 160.00 | | 24 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 485.00 | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 376.00 | 15 067.00 | | 16 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 694.00 | 4 060.00 | | 4 694.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 583.00 | 61 809.00 | | 63 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 514.00 | 2 209.00 | | 3 514.00 |
280 Produits financiers | | 68.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 548.00 | 2 277.00 | | 3 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 294.00 | | | 4 294.00 |