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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 284.00 | 406.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 972.00 | 35 055.00 | 3 917.00 | 38 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 662.00 | 36 339.00 | 4 323.00 | 40 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 215.00 | 29 324.00 | 29 891.00 | 59 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
084 Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 769.00 | 29 324.00 | 75 445.00 | 104 769.00 |
110 Total général Actif | 145 431.00 | 65 663.00 | 79 768.00 | 145 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 270.00 | 44 708.00 | | 11 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 502.00 | 59 499.00 | | 43 502.00 |
222 Production stockée | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | 30.00 | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 917.00 | 104 237.00 | | 64 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 969.00 | 34 575.00 | | 6 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | -3 873.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 21 565.00 | 26 333.00 | | 21 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 361.00 | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 622.00 | 16 013.00 | | 17 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 127.00 | 6 002.00 | | 4 127.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 189.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 271.00 | 103 663.00 | | 64 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 646.00 | 574.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 86.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213.00 | 488.00 | | 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 468.00 | | | 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |