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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 439.00 | 1 251.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 504.00 | 31 776.00 | 6 728.00 | 38 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 194.00 | 32 215.00 | 7 979.00 | 40 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 754.00 | 32 189.00 | 35 565.00 | 67 754.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 665.00 | 32 189.00 | 79 476.00 | 111 665.00 |
110 Total général Actif | 151 859.00 | 64 404.00 | 87 455.00 | 151 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 708.00 | 40 962.00 | | 44 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 499.00 | 26 135.00 | | 59 499.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 237.00 | 67 097.00 | | 104 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 575.00 | 13 974.00 | | 34 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 873.00 | 3 780.00 | | -3 873.00 |
242 Autres charges externes. | 26 333.00 | 24 266.00 | | 26 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 492.00 | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 013.00 | 16 376.00 | | 16 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 002.00 | 4 694.00 | | 6 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 663.00 | 63 583.00 | | 103 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 574.00 | 3 514.00 | | 574.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 488.00 | 3 548.00 | | 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |