| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 897.00 | 897.00 | 348 000.00 | 348 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815.00 | 5 364.00 | 2 451.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 273.00 | 3 718.00 | 2 555.00 | 6 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 322.00 | 9 979.00 | 362 343.00 | 372 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 404.00 | 9 979.00 | 474 425.00 | 484 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | 346.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 628.00 | 63 188.00 | | 83 628.00 |
DL TOTAL (I) | 206 714.00 | 186 087.00 | | 206 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 101.00 | 159 465.00 | | 127 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 507.00 | 16 658.00 | | 45 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 8 335.00 | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 299.00 | 60 076.00 | | 77 299.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | 15 887.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 711.00 | 260 421.00 | | 267 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 425.00 | 446 507.00 | | 474 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 969.00 | 136 427.00 | | 179 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 708.00 | | | 366 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 897.00 | | | 348 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 881.00 | 2 542.00 | 445.00 | 7 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 2 542.00 | 445.00 | 6 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 366.00 | 36 624.00 | 87 741.00 | 124 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VP Divers | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 239.00 | 77 299.00 | | 77 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 517.00 | 110 180.00 | 9 337.00 | 119 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 711.00 | 179 969.00 | 87 741.00 | 267 711.00 |