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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 897.00 | 897.00 | 348 000.00 | 348 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 911.00 | 7 910.00 | 3 001.00 | 10 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 4 434.00 | 619.00 | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 797.00 | 13 240.00 | 361 557.00 | 374 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 966.00 | | 131 966.00 | 131 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 763.00 | 13 240.00 | 493 523.00 | 506 763.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 45 691.00 | 40 714.00 | | 45 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 656.00 | 104 976.00 | | 93 656.00 |
DL TOTAL (I) | 260 347.00 | 266 691.00 | | 260 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 394.00 | 88 023.00 | | 50 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 513.00 | 49 886.00 | | 85 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 13 721.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 265.00 | 59 435.00 | | 43 265.00 |
EA Autres dettes | 44 704.00 | 22 146.00 | | 44 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 176.00 | 233 211.00 | | 233 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 523.00 | 499 902.00 | | 493 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 030.00 | 183 006.00 | | 213 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 101.00 | | 3 696.00 | 371 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 897.00 | | | 348 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 867.00 | | 3 096.00 | 12 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | 600.00 | 9 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 540.00 | 2 701.00 | | 10 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | 2 701.00 | | 9 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 394.00 | 30 248.00 | 20 145.00 | 50 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 540.00 | 126 203.00 | 9 337.00 | 135 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 176.00 | 213 030.00 | 20 145.00 | 233 176.00 |