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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 897.00 | 897.00 | 538 000.00 | 538 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481.00 | 9 648.00 | 2 832.00 | 12 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 5 384.00 | 1 466.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 165.00 | 15 929.00 | 552 235.00 | 568 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 433.00 | | 113 433.00 | 113 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 598.00 | 15 929.00 | 665 669.00 | 681 598.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 59 347.00 | 45 691.00 | | 59 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 895.00 | 93 656.00 | | 26 895.00 |
DL TOTAL (I) | 207 242.00 | 260 347.00 | | 207 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 211.00 | 50 394.00 | | 229 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 552.00 | 85 513.00 | | 132 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 9 300.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 848.00 | 43 265.00 | | 72 848.00 |
EA Autres dettes | 20 780.00 | 44 704.00 | | 20 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 427.00 | 233 176.00 | | 458 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 669.00 | 493 523.00 | | 665 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 061.00 | 213 030.00 | | 279 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 797.00 | | 193 367.00 | 374 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 897.00 | | 190 000.00 | 348 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | | 3 367.00 | 15 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 240.00 | 2 689.00 | | 13 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | 2 689.00 | | 12 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 984.00 | 40 618.00 | 119 456.00 | 219 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 933.00 | 112 597.00 | 9 337.00 | 121 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 427.00 | 279 061.00 | 119 456.00 | 458 427.00 |