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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 297.00 | 897.00 | 666 400.00 | 667 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481.00 | 11 203.00 | 1 277.00 | 12 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 352.00 | 9 943.00 | 64 410.00 | 74 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 066.00 | 22 043.00 | 742 023.00 | 764 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
BZ Autres créances | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 476.00 | | 155 476.00 | 155 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 542.00 | 22 043.00 | 897 499.00 | 919 542.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 9 242.00 | 59 347.00 | | 9 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 573.00 | 26 895.00 | | 43 573.00 |
DL TOTAL (I) | 173 815.00 | 207 242.00 | | 173 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 225.00 | 229 211.00 | | 380 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 144.00 | 132 552.00 | | 212 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 3 037.00 | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 383.00 | 72 848.00 | | 106 383.00 |
EA Autres dettes | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 684.00 | 458 427.00 | | 723 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 499.00 | 665 668.00 | | 897 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 059.00 | 279 061.00 | | 435 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 080.00 | 9 227.00 | | 26 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 165.00 | | 196 581.00 | 568 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 764 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 86 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 897.00 | | 128 400.00 | 538 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 331.00 | | 68 181.00 | 19 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 929.00 | 6 710.00 | 597.00 | 15 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 6 710.00 | 597.00 | 15 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 145.00 | 65 520.00 | 270 088.00 | 354 145.00 |
VI Groupe et associés | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 731.00 | 154 394.00 | 9 337.00 | 163 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 684.00 | 435 059.00 | 270 088.00 | 723 684.00 |