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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 642.00 | | 1 458 642.00 | 1 458 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 791.00 | | 1 491 791.00 | 1 491 791.00 |
CU Autres participations | 1 458 642.00 | | 1 458 642.00 | 1 458 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DH Report à nouveau | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501.00 | -4 412.00 | | -1 501.00 |
DK Provisions réglementées | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 14 373.00 | 7 680.00 | | 14 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 887.00 | | | 795 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 753.00 | 6 500.00 | | 672 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 126.00 | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156.00 | 9.00 | | 4 156.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 1 265.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 417.00 | 11 901.00 | | 1 477 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 791.00 | 19 581.00 | | 1 491 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 1 819.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | 215.00 | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 804.00 | 1 604.00 | | 13 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 2 067.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 501.00 | 6 480.00 | | 43 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501.00 | -4 412.00 | | -1 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 753.00 | 672 753.00 | | 672 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 887.00 | 126 452.00 | 515 693.00 | 795 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 417.00 | 807 982.00 | 515 693.00 | 1 477 417.00 |