| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 642.00 | | 1 458 642.00 | 1 458 642.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 748.00 | | 1 471 748.00 | 1 471 748.00 |
CU Autres participations | 1 458 642.00 | | 1 458 642.00 | 1 458 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 575.00 | 97 488.00 | | 184 575.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | -5 913.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697.00 | 93 130.00 | | 1 697.00 |
DK Provisions réglementées | 40 976.00 | 30 049.00 | | 40 976.00 |
DL TOTAL (I) | 238 378.00 | 225 754.00 | | 238 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 906.00 | 542 316.00 | | 413 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 069.00 | 868 009.00 | | 817 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 3 877.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | 5 823.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 370.00 | 1 420 027.00 | | 1 233 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 748.00 | 1 645 781.00 | | 1 471 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 199.00 | 10 927.00 | | 11 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 787.00 | -10 927.00 | | -8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 756.00 | 124 000.00 | | 26 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 058.00 | 30 870.00 | | 25 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697.00 | 93 130.00 | | 1 697.00 |