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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 642.00 | | 1 458 642.00 | 1 458 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 137.00 | | 1 479 137.00 | 1 479 137.00 |
CU Autres participations | 1 458 642.00 | | 1 458 642.00 | 1 458 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | -5 914.00 | -4 412.00 | | -5 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 396.00 | -1 502.00 | | 96 396.00 |
DK Provisions réglementées | 19 122.00 | 8 195.00 | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 121 697.00 | 14 374.00 | | 121 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 641.00 | 795 887.00 | | 669 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 754.00 | 672 754.00 | | 674 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 4 483.00 | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 150.00 | 4 156.00 | | 9 150.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 439.00 | 1 477 417.00 | | 1 357 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 137.00 | 1 491 791.00 | | 1 479 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 22 000.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 22 000.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 927.00 | 8 195.00 | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 927.00 | 8 195.00 | | 16 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 813.00 | 13 805.00 | | -16 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 114.00 | 42 000.00 | | 124 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 718.00 | 43 502.00 | | 27 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 396.00 | -1 502.00 | | 96 396.00 |