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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 642.00 | | 1 458 642.00 | 1 458 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 496.00 | | 173 496.00 | 173 496.00 |
CF Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 139.00 | | 187 139.00 | 187 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 781.00 | | 1 645 781.00 | 1 645 781.00 |
CU Autres participations | 1 458 642.00 | | 1 458 642.00 | 1 458 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 488.00 | 1 092.00 | | 97 488.00 |
DH Report à nouveau | -5 913.00 | -5 913.00 | | -5 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 130.00 | 96 396.00 | | 93 130.00 |
DK Provisions réglementées | 30 049.00 | 19 122.00 | | 30 049.00 |
DL TOTAL (I) | 225 754.00 | 121 697.00 | | 225 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 316.00 | 669 640.00 | | 542 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 009.00 | 674 753.00 | | 868 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 894.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823.00 | 9 150.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 027.00 | 1 357 439.00 | | 1 420 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 781.00 | 1 479 136.00 | | 1 645 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 16 927.00 | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 927.00 | -16 812.00 | | -10 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | 124 114.00 | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 870.00 | 27 718.00 | | 30 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 130.00 | 96 396.00 | | 93 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 122.00 | 10 927.00 | | 19 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 122.00 | 10 927.00 | | 19 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 010.00 | 868 010.00 | | 868 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 317.00 | 128 537.00 | 413 779.00 | 542 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 027.00 | 1 006 248.00 | 413 779.00 | 1 420 027.00 |