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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 246.00 | 3 504.00 | 742.00 | 4 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442 154.00 | | 1 442 154.00 | 1 442 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 446 670.00 | 3 774.00 | 1 442 896.00 | 1 446 670.00 |
072 Créances – Autres | 341 242.00 | | 341 242.00 | 341 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 093 942.00 | 981.00 | 1 092 961.00 | 1 093 942.00 |
084 Disponibilités | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 506 137.00 | 981.00 | 1 505 157.00 | 1 506 137.00 |
110 Total général Actif | 2 952 807.00 | 4 754.00 | 2 948 053.00 | 2 952 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 343 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 948 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 993.00 | | | -28 993.00 |
280 Produits financiers | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 441 114.00 | | | 1 441 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 535.00 | | | 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -535.00 | | | -535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3.00 | | | 3.00 |