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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 824.00 | 17 640.00 | 62 184.00 | 79 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 394 362.00 | | 1 394 362.00 | 1 394 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 474 456.00 | 17 910.00 | 1 456 546.00 | 1 474 456.00 |
072 Créances – Autres | 564 279.00 | | 564 279.00 | 564 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 166 319.00 | 102 455.00 | 1 063 864.00 | 1 166 319.00 |
084 Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 738 864.00 | 102 455.00 | 1 636 409.00 | 1 738 864.00 |
110 Total général Actif | 3 213 320.00 | 120 364.00 | 3 092 955.00 | 3 213 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -187 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 151 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 848 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 941 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 092 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 041.00 | | | -102 041.00 |
280 Produits financiers | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
294 Charges financières | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -187 963.00 | | | -187 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 376 680.00 | | | 1 376 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |