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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 965.00 | 4 932.00 | 6 033.00 | 10 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 111 450.00 | 61 800.00 | 1 049 650.00 | 1 111 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 122 685.00 | 67 002.00 | 1 055 683.00 | 1 122 685.00 |
072 Créances – Autres | 375 688.00 | | 375 688.00 | 375 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 895 711.00 | 63 545.00 | 832 166.00 | 895 711.00 |
084 Disponibilités | 191 391.00 | | 191 391.00 | 191 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 462 790.00 | 63 545.00 | 1 399 245.00 | 1 462 790.00 |
110 Total général Actif | 2 585 475.00 | 130 547.00 | 2 454 928.00 | 2 585 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -684 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 559 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 894 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 454 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 257 469.00 | | | 257 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 469.00 | | | 257 469.00 |
242 Autres charges externes. | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
252 Charges sociales | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
280 Produits financiers | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
294 Charges financières | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280 882.00 | | | 280 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155 376.00 | | | -155 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 257 075.00 | | | 257 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 448 619.00 | | | 1 448 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 332 653.00 | | | 332 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 257 075.00 | | | 257 075.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 359 973.00 | | | 359 973.00 |