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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 246.00 | 4 117.00 | 128.00 | 4 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372 164.00 | | 1 372 164.00 | 1 372 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 376 680.00 | 4 387.00 | 1 372 293.00 | 1 376 680.00 |
072 Créances – Autres | 519 159.00 | | 519 159.00 | 519 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 176 760.00 | 3 984.00 | 1 172 776.00 | 1 176 760.00 |
084 Disponibilités | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 717 860.00 | 3 984.00 | 1 713 876.00 | 1 717 860.00 |
110 Total général Actif | 3 094 539.00 | 8 371.00 | 3 086 168.00 | 3 094 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 339 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 663 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 086 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | | | 613.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 665.00 | | | -19 665.00 |
280 Produits financiers | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
294 Charges financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 446 670.00 | | | 1 446 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 981.00 | | | 981.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 981.00 | | | 981.00 |