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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 11 230.00 | 6 312.00 | 4 919.00 | 11 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 394.00 | 27 751.00 | 8 643.00 | 36 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 069.00 | 45 335.00 | 46 734.00 | 92 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 314.00 | 80 598.00 | 391 715.00 | 472 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CF Disponibilités | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 401.00 | 80 598.00 | 465 802.00 | 546 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
DL TOTAL (I) | 178 262.00 | | | 178 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 541.00 | | | 287 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 802.00 | | | 465 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 957.00 | | | 267 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 924.00 | | 1 018 924.00 | 1 018 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 924.00 | | 1 018 924.00 | 1 018 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 978.00 | | | 1 030 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 157.00 | | | 981 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 090.00 | | 3 843.00 | 489 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 619.00 | 472 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 619.00 | 139 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 200.00 | | | 326 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 887.00 | | 3 426.00 | 156 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | 417.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 730.00 | 12 781.00 | 16 913.00 | 84 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 530.00 | 12 781.00 | 16 913.00 | 83 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 324.00 | 44 740.00 | 19 584.00 | 64 324.00 |
VI Groupe et associés | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 692.00 | 27 272.00 | 6 420.00 | 33 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 541.00 | 267 957.00 | 19 584.00 | 287 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
ST Autres comptes | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
ZE Dividendes | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 846.00 | | | 100 846.00 |