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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 470.00 | 5 424.00 | 15 046.00 | 20 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 582.00 | 32 934.00 | 11 648.00 | 44 582.00 |
AX Avances et acomptes | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 845.00 | 38 359.00 | 408 487.00 | 446 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CF Disponibilités | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 071.00 | 38 359.00 | 567 712.00 | 606 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 219 178.00 | 149 821.00 | | 219 178.00 |
DH Report à nouveau | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 347.00 | 79 357.00 | | 62 347.00 |
DL TOTAL (I) | 309 965.00 | 257 618.00 | | 309 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | 19 799.00 | | 1 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 433.00 | 48 110.00 | | 46 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 361.00 | 87 074.00 | | 82 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 318.00 | 90 835.00 | | 89 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 920.00 | 5 166.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 747.00 | 250 984.00 | | 257 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 712.00 | 508 602.00 | | 567 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 747.00 | 249 275.00 | | 257 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 322.00 | | 1 293 322.00 | 1 293 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 322.00 | | 1 293 322.00 | 1 293 322.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 699.00 | 28 420.00 | | 27 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 279.00 | 2 258.00 | | 2 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 1 367.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 1 367.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 679.00 | | 4 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 214.00 | 3 918.00 | | 32 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 698.00 | 4 597.00 | | 36 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 838.00 | -3 229.00 | | -33 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 14 888.00 | | 7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 236.00 | 1 150 425.00 | | 1 296 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 889.00 | 1 071 068.00 | | 1 233 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 347.00 | 79 357.00 | | 62 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 774.00 | | 61 094.00 | 473 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 023.00 | 446 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 023.00 | 113 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 107.00 | | 61 094.00 | 140 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 209.00 | 14 958.00 | 55 809.00 | 79 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 209.00 | 14 958.00 | 55 809.00 | 79 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 152.00 | 56 485.00 | 8 667.00 | 65 152.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 747.00 | 257 747.00 | | 257 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 837.00 | 8 593.00 | | 11 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 983.00 | 22 928.00 | | 24 983.00 |
ST Autres comptes | 71 668.00 | 70 298.00 | | 71 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 433.00 | 30 540.00 | | 29 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 046.00 | 6 148.00 | | 7 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 738.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 573.00 | 9 331.00 | | 12 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 102.00 | 140 839.00 | | 157 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 987.00 | 47 452.00 | | 51 987.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 130.00 | 129 914.00 | | 133 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |