| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 413.00 | 15 457.00 | 45 956.00 | 61 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 756.00 | 53 508.00 | 188 249.00 | 241 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 836.00 | 68 964.00 | 567 872.00 | 636 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BZ Autres créances | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CF Disponibilités | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 347.00 | 68 964.00 | 630 382.00 | 699 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 266 525.00 | 219 178.00 | | 266 525.00 |
DH Report à nouveau | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 996.00 | 62 347.00 | | -94 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 220 904.00 | 309 965.00 | | 220 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 557.00 | 1 715.00 | | 226 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 695.00 | 46 433.00 | | 18 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 103.00 | 82 361.00 | | 98 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 123.00 | 89 318.00 | | 66 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 478.00 | 257 747.00 | | 409 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 382.00 | 567 712.00 | | 630 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 783.00 | 257 747.00 | | 390 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 943.00 | | 989 943.00 | 989 943.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 943.00 | | 989 943.00 | 989 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 489.00 | 27 699.00 | | 21 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 312.00 | 2 279.00 | | 2 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 2 860.00 | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 2 860.00 | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 4 484.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 36 698.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | -33 838.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 170.00 | 1 296 236.00 | | 992 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 165.00 | 1 233 889.00 | | 1 087 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 996.00 | 62 347.00 | | -94 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 719.00 | | 238 117.00 | 398 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 052.00 | | 238 117.00 | 65 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 359.00 | 30 605.00 | | 38 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 359.00 | 30 605.00 | | 38 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VC Groupe et associés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 346.00 | 226 346.00 | | 226 346.00 |
VI Groupe et associés | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VP Divers | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 884.00 | 27 217.00 | 8 667.00 | 35 884.00 |
VW T.V.A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 478.00 | 390 783.00 | 18 695.00 | 409 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | 11 837.00 | | 7 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 764.00 | 24 983.00 | | 25 764.00 |
ST Autres comptes | 87 106.00 | 71 668.00 | | 87 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 394.00 | 29 433.00 | | 33 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 429.00 | 7 046.00 | | 5 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 736.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 406.00 | 12 573.00 | | 8 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 681.00 | 157 102.00 | | 122 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 151.00 | 51 987.00 | | 52 151.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 692.00 | 133 130.00 | | 151 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |