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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 11 230.00 | 7 435.00 | 3 796.00 | 11 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 041.00 | 22 736.00 | 12 305.00 | 35 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 835.00 | 49 038.00 | 44 797.00 | 93 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 774.00 | 79 209.00 | 394 564.00 | 473 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CF Disponibilités | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 811.00 | 79 209.00 | 508 602.00 | 587 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
DH Report à nouveau | 25 141.00 | 125 141.00 | | 25 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 357.00 | 49 821.00 | | 79 357.00 |
DL TOTAL (I) | 257 618.00 | 178 262.00 | | 257 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 799.00 | 64 324.00 | | 19 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 110.00 | 69 414.00 | | 48 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 074.00 | 67 848.00 | | 87 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 835.00 | 85 955.00 | | 90 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 984.00 | 287 541.00 | | 250 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 602.00 | 465 802.00 | | 508 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 275.00 | 267 957.00 | | 249 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 789.00 | | 1 148 789.00 | 1 148 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 789.00 | | 1 148 789.00 | 1 148 789.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 420.00 | 23 434.00 | | 28 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | 2 226.00 | | 2 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 125.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 918.00 | 3 706.00 | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | 3 831.00 | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | -3 831.00 | | -3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 5 629.00 | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 425.00 | 1 030 979.00 | | 1 150 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 068.00 | 981 158.00 | | 1 071 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 357.00 | 49 821.00 | | 79 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 314.00 | | 19 926.00 | 472 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 466.00 | 473 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 266.00 | 140 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 200.00 | | | 326 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 694.00 | | 17 679.00 | 139 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 2 247.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 598.00 | 13 159.00 | 14 548.00 | 80 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 398.00 | 13 159.00 | 13 348.00 | 79 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 584.00 | 17 875.00 | 1 708.00 | 19 584.00 |
VI Groupe et associés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 831.00 | 27 164.00 | 8 667.00 | 35 831.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 983.00 | 249 275.00 | 1 708.00 | 250 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | 9 019.00 | | 8 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 928.00 | 14 989.00 | | 22 928.00 |
ST Autres comptes | 70 298.00 | 59 919.00 | | 70 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 540.00 | 20 669.00 | | 30 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 148.00 | 5 268.00 | | 6 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 331.00 | 9 757.00 | | 9 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 839.00 | 124 209.00 | | 140 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 452.00 | 65 396.00 | | 47 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 914.00 | 100 846.00 | | 129 914.00 |