| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 482 849.00 | 103 612.00 | 379 237.00 | 482 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 264.00 | 103 612.00 | 404 652.00 | 508 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
BZ Autres créances | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 145 690.00 | | 145 690.00 | 145 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 230.00 | | 267 230.00 | 267 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 494.00 | 103 612.00 | 671 882.00 | 775 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 87 871.00 | 29 308.00 | | 87 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 58 563.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 450.00 | 454 122.00 | | 422 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 950.00 | 41 522.00 | | 78 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 493.00 | 43 500.00 | | 24 493.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 699.00 | 574 144.00 | | 561 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 882.00 | 684 327.00 | | 671 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 122.00 | 160 705.00 | | 180 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 205.00 | | -12 205.00 | -12 205.00 |
FG Production vendue services | 1 048 482.00 | | 1 048 482.00 | 1 048 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 277.00 | | 1 036 277.00 | 1 036 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 291.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 291.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 1 013.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 088.00 | 1 083 845.00 | | 1 052 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 088.00 | 1 025 282.00 | | 1 052 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 58 563.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 607.00 | 2 844.00 | | 2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 584.00 | | | 499 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 169.00 | | | 474 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 585.00 | 41 027.00 | | 62 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 585.00 | 41 027.00 | | 62 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 450.00 | 40 872.00 | 124 417.00 | 422 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VP Divers | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 955.00 | 71 540.00 | 25 416.00 | 96 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 699.00 | 180 122.00 | 124 417.00 | 561 699.00 |