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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 625 038.00 | 285 601.00 | 339 437.00 | 625 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 3 206.00 | 2 128.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 789.00 | 288 807.00 | 366 982.00 | 655 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 496 122.00 | | 496 122.00 | 496 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 747.00 | | 602 747.00 | 602 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 537.00 | 288 807.00 | 969 729.00 | 1 258 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
DL TOTAL (I) | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 872.00 | | | 565 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
EA Autres dettes | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 816.00 | | | 835 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 729.00 | | | 969 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 045.00 | | | 407 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
FG Production vendue services | 924 122.00 | | 924 122.00 | 924 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 681.00 | | 1 001 681.00 | 1 001 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 251.00 | | | 1 063 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 229.00 | | | 1 011 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 638.00 | | 134 151.00 | 521 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 223.00 | | 134 151.00 | 496 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 709.00 | 51 098.00 | | 237 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 709.00 | 51 098.00 | | 237 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
UX Autres créances clients | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 872.00 | 137 101.00 | 297 170.00 | 565 872.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 699.00 | 33 283.00 | 25 415.00 | 58 699.00 |
VW T.V.A. | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 816.00 | 407 045.00 | 297 170.00 | 835 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
ST Autres comptes | 262 343.00 | | | 262 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 308.00 | | | 303 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 281.00 | | | 615 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |