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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 887.00 | 235 196.00 | 255 691.00 | 490 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 2 513.00 | 2 821.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 638.00 | 237 709.00 | 283 929.00 | 521 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CF Disponibilités | 479 344.00 | | 479 344.00 | 479 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 232.00 | | 509 232.00 | 509 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 871.00 | 237 709.00 | 793 161.00 | 1 030 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
DL TOTAL (I) | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 493.00 | | | 573 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 270.00 | | | 711 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 161.00 | | | 793 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 131.00 | | | 174 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
FG Production vendue services | 815 340.00 | | 815 340.00 | 815 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 160.00 | | 831 160.00 | 831 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 643.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 665.00 | | | 857 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 352.00 | | | 834 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 303.00 | | 3 335.00 | 518 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 887.00 | | 3 335.00 | 492 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 065.00 | 44 643.00 | | 193 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 065.00 | 44 643.00 | | 193 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 493.00 | 36 354.00 | 374 986.00 | 573 493.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
VP Divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 303.00 | 29 887.00 | 25 415.00 | 55 303.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 270.00 | 174 131.00 | 374 986.00 | 711 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
ST Autres comptes | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 908.00 | | | 383 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 218.00 | | | 586 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |