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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 888.00 | 191 758.00 | 299 130.00 | 490 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 307.00 | 693.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 303.00 | 193 066.00 | 325 238.00 | 518 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 833.00 | | 321 833.00 | 321 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 137.00 | 193 066.00 | 647 071.00 | 840 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 702.00 | | | 356 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 887.00 | | | 139 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 492.00 | | | 588 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 071.00 | | | 647 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 183.00 | | | 272 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 448.00 | | 205 448.00 | 205 448.00 |
FG Production vendue services | 1 017 476.00 | | 1 017 476.00 | 1 017 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 924.00 | | 1 222 924.00 | 1 222 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 105.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 831.00 | | | 1 236 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 520.00 | | | 1 225 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 303.00 | | 145.00 | 518 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 518 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 492 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 888.00 | | 145.00 | 492 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 961.00 | 44 105.00 | | 148 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 961.00 | 44 105.00 | | 148 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 702.00 | 40 393.00 | 121 619.00 | 356 702.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 069.00 | 29 654.00 | 25 416.00 | 55 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 492.00 | 272 183.00 | 121 619.00 | 588 492.00 |