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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 903.00 | 1 996.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 359.00 | 48 309.00 | 31 049.00 | 79 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 802.00 | 90 974.00 | 91 828.00 | 182 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 711.00 | 140 187.00 | 152 524.00 | 292 711.00 |
BT Marchandises | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 474.00 | 7 258.00 | 411 215.00 | 418 474.00 |
BZ Autres créances | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CF Disponibilités | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 824.00 | 7 258.00 | 578 565.00 | 585 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 536.00 | 147 445.00 | 731 090.00 | 878 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 131.00 | | | 263 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
DL TOTAL (I) | 372 333.00 | | | 372 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 604.00 | | | 134 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 756.00 | | | 358 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 090.00 | | | 731 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 408.00 | | | 307 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 060.00 | | 1 446 060.00 | 1 446 060.00 |
FG Production vendue services | 259 135.00 | | 259 135.00 | 259 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 196.00 | | 1 705 196.00 | 1 705 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 130.00 | | | 1 718 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 428.00 | | | 1 614 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 840.00 | | | 228 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 040.00 | | | 205 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 726.00 | 34 462.00 | | 105 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 580.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 402.00 | 33 882.00 | | 105 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 418 475.00 | | | 418 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 910.00 | 30 562.00 | 47 699.00 | 81 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VP Divers | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 035.00 | 462 385.00 | 12 650.00 | 475 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 756.00 | 307 408.00 | 47 699.00 | 358 756.00 |