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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 224.00 | 93 151.00 | 32 072.00 | 125 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 631.00 | 295 069.00 | 299 561.00 | 594 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 405.00 | 391 120.00 | 359 284.00 | 750 405.00 |
BT Marchandises | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 540.00 | 967.00 | 646 573.00 | 647 540.00 |
BZ Autres créances | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CF Disponibilités | 340 432.00 | | 340 432.00 | 340 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 379.00 | 967.00 | 1 126 412.00 | 1 127 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 785.00 | 392 087.00 | 1 485 697.00 | 1 877 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 700 908.00 | | | 700 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
DL TOTAL (I) | 850 455.00 | | | 850 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 242.00 | | | 635 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 697.00 | | | 1 485 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 464.00 | | | 496 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 304.00 | | 75 101.00 | 675 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 754.00 | | 75 101.00 | 644 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 170.00 | 89 951.00 | | 301 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 257.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 527.00 | 89 694.00 | | 298 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 541.00 | 647 541.00 | | 647 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 309.00 | 61 531.00 | 138 778.00 | 200 309.00 |
VI Groupe et associés | 130 387.00 | 130 387.00 | | 130 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 731.00 | | | 409 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 508.00 | 691 858.00 | 12 650.00 | 704 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 242.00 | 496 465.00 | 138 778.00 | 635 242.00 |