| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 643.00 | 256.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 214.00 | 82 520.00 | 18 693.00 | 101 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 540.00 | 216 006.00 | 327 533.00 | 543 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 304.00 | 301 170.00 | 374 133.00 | 675 304.00 |
BT Marchandises | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 420.00 | 967.00 | 530 453.00 | 531 420.00 |
BZ Autres créances | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CF Disponibilités | 671 105.00 | | 671 105.00 | 671 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 553.00 | 967.00 | 1 297 586.00 | 1 298 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 857.00 | 302 137.00 | 1 671 720.00 | 1 973 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 556 697.00 | | | 556 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 210.00 | | | 144 210.00 |
DL TOTAL (I) | 706 408.00 | | | 706 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 652.00 | | | 609 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 311.00 | | | 965 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 720.00 | | | 1 671 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 010.00 | | | 864 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 108.00 | 3 861.00 | 2 658 969.00 | 2 655 108.00 |
FG Production vendue services | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 664.00 | 3 861.00 | 2 659 525.00 | 2 655 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 677.00 | | | 2 706 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 466.00 | | | 2 562 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 210.00 | | | 144 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 355.00 | | 143 950.00 | 567 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 675 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 644 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 805.00 | | 143 950.00 | 536 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 209.00 | 89 783.00 | 35 821.00 | 247 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 580.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 145.00 | 89 203.00 | 35 821.00 | 245 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 531 420.00 | 531 420.00 | | 531 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 653.00 | 508 351.00 | 101 302.00 | 609 653.00 |
VI Groupe et associés | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 552.00 | 557 902.00 | 12 650.00 | 570 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 312.00 | 864 010.00 | 101 302.00 | 965 312.00 |