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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 063.00 | 836.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 714.00 | 71 175.00 | 25 538.00 | 96 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 090.00 | 173 970.00 | 266 120.00 | 440 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 354.00 | 247 208.00 | 320 145.00 | 567 354.00 |
BT Marchandises | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 394.00 | | 417 394.00 | 417 394.00 |
BZ Autres créances | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CF Disponibilités | 141 227.00 | | 141 227.00 | 141 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 346.00 | | 664 346.00 | 664 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 700.00 | 247 208.00 | 984 491.00 | 1 231 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 460 665.00 | | | 460 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
DL TOTAL (I) | 562 197.00 | | | 562 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 294.00 | | | 422 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 491.00 | | | 984 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 804.00 | | | 278 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 558.00 | | 71 797.00 | 495 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 008.00 | | 71 797.00 | 465 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 736.00 | 62 472.00 | | 184 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 580.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 253.00 | 61 892.00 | | 183 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 417 395.00 | 417 395.00 | | 417 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 895.00 | 44 837.00 | 142 059.00 | 186 895.00 |
VI Groupe et associés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 509.00 | 463 859.00 | 12 650.00 | 476 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 863.00 | 278 804.00 | 142 059.00 | 420 863.00 |