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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 604.00 | 36 034.00 | 1 569.00 | 37 604.00 |
AH Fonds commercial | 274 754.00 | | 274 754.00 | 274 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 3 384.00 | 2 587.00 | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 140.00 | 109 258.00 | 125 882.00 | 235 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 680.00 | 148 677.00 | 418 003.00 | 566 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BT Marchandises | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 94 069.00 | | 94 069.00 | 94 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 593.00 | | 164 593.00 | 164 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 273.00 | 148 677.00 | 582 596.00 | 731 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 216.00 | 28 218.00 | | 132 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 210.00 | 113 998.00 | | 89 210.00 |
DL TOTAL (I) | 243 427.00 | 164 216.00 | | 243 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 448.00 | 106 404.00 | | 80 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 164.00 | 58 924.00 | | 125 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 24 073.00 | | 36 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | 64 736.00 | | 90 912.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 7 546.00 | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 168.00 | 261 685.00 | | 339 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 596.00 | 425 901.00 | | 582 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 162.00 | 181 236.00 | | 254 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 448.00 | 19 692.00 | 60 756.00 | 80 448.00 |
VI Groupe et associés | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
VP Divers | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 715.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 456.00 | 28 338.00 | 13 118.00 | 41 456.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 167.00 | 278 411.00 | 60 756.00 | 339 167.00 |