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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 314.00 | 74 323.00 | 31 990.00 | 106 314.00 |
AH Fonds commercial | 443 754.00 | | 443 754.00 | 443 754.00 |
AP Constructions | 5 091.00 | 2 538.00 | 2 552.00 | 5 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 137.00 | 603.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 888.00 | 121 626.00 | 226 262.00 | 347 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 895.00 | 202 626.00 | 727 269.00 | 929 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BT Marchandises | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BZ Autres créances | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CF Disponibilités | 209 781.00 | | 209 781.00 | 209 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 986.00 | | 321 986.00 | 321 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 882.00 | 202 626.00 | 1 049 256.00 | 1 251 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 427.00 | 132 216.00 | | 211 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 882.00 | 89 210.00 | | 247 882.00 |
DL TOTAL (I) | 481 309.00 | 243 427.00 | | 481 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 658.00 | 80 448.00 | | 223 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 440.00 | 125 164.00 | | 84 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 36 600.00 | | 54 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 068.00 | 90 912.00 | | 148 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
EA Autres dettes | | 6 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 946.00 | 339 168.00 | | 567 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 256.00 | 582 596.00 | | 1 049 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 820.00 | 254 162.00 | | 401 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 658.00 | 57 533.00 | 166 126.00 | 223 658.00 |
VI Groupe et associés | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 944.00 | 401 818.00 | 166 126.00 | 567 944.00 |