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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
AH Fonds commercial | 443 754.00 | | 443 754.00 | 443 754.00 |
AP Constructions | 5 091.00 | 5 084.00 | 6.00 | 5 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 451.00 | 290.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 595.00 | 169 120.00 | 180 475.00 | 349 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 531.00 | 284 970.00 | 648 561.00 | 933 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BT Marchandises | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BZ Autres créances | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CF Disponibilités | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 616.00 | | 132 616.00 | 132 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 150.00 | 284 970.00 | 781 179.00 | 1 066 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 459 309.00 | 211 427.00 | | 459 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 447.00 | 247 882.00 | | -66 447.00 |
DL TOTAL (I) | 414 862.00 | 481 309.00 | | 414 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 125.00 | 223 658.00 | | 166 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 667.00 | 84 440.00 | | 48 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 54 815.00 | | 22 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 807.00 | 148 068.00 | | 128 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 317.00 | 567 946.00 | | 366 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 179.00 | 1 049 256.00 | | 781 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 447.00 | 401 820.00 | | 248 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VB T. V. A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 126.00 | 48 256.00 | 117 870.00 | 166 126.00 |
VI Groupe et associés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 317.00 | 248 447.00 | 117 870.00 | 366 317.00 |